DE: Einfache Absicherungsstrategien Für Anfänger

Einfache Absicherungsstrategien Für Anfänger

Wenn Sie in den Kryptowährungen für Anfänger investieren, halten Sie Ihre digitalen Vermögenswerte wahrscheinlich im Spot market. Das bedeutet, Sie besitzen die tatsächlichen Coins. Dies ist eine großartige Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen. Allerdings sind die Preise von Kryptowährungen sehr volatil, was zu erheblichen Verlusten führen kann, wenn der Markt plötzlich fällt. Hier kommen einfache Absicherungsstrategien mithilfe von Futures contract ins Spiel.

Absicherung (Hedging) bedeutet nicht, dass Sie versuchen, den Markt vorherzusagen. Es geht darum, Ihr bestehendes Portfolio gegen unerwünschte Preisbewegungen zu schützen. Für Anfänger ist es wichtig, diesen Prozess so einfach wie möglich zu halten, um nicht durch unnötige Komplexität überfordert zu werden. Eine gute Strategie, um das Krypto Spot Und Futures Risiko Ausbalancieren zu lernen, ist der erste Schritt zu einem stabileren Trading-Erlebnis.

Warum Absichern? Das Risiko im Spot-Markt

Der Kauf von Kryptowährungen im Spot market ist direkt und einfach: Sie kaufen Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen für Anfänger und hoffen, dass der Preis steigt. Wenn der Preis fällt, sinkt der Wert Ihres Vermögens.

Futures sind Derivate, die es Ihnen ermöglichen, auf die zukünftige Preisentwicklung eines Basiswerts zu spekulieren oder sich dagegen abzusichern. Im Gegensatz zum Spot-Handel besitzen Sie die zugrunde liegende Kryptowährung nicht direkt, sondern wetten auf die Preisbewegung.

Wenn Sie beispielsweise 1 BTC besitzen, den Sie für 50.000 € gekauft haben, und Angst vor einem kurzfristigen Einbruch haben, können Sie eine Absicherung vornehmen.

Einfache Absicherung: Die Teilabsicherung (Partial Hedging)

Die einfachste Methode für Anfänger ist die Teilabsicherung. Anstatt Ihr gesamtes Spot-Portfolio abzusichern, schützen Sie nur einen Teil davon. Dies erlaubt Ihnen, von möglichen Aufwärtsbewegungen zu profitieren, während Sie sich gegen größere Verluste wappnen.

Stellen Sie sich vor, Sie besitzen 10 ETH im Spot-Markt. Sie erwarten zwar einen Aufwärtstrend, befürchten aber eine Korrektur von 10 %.

Anstatt jetzt Ihre gesamten 10 ETH zu verkaufen (was steuerliche Konsequenzen haben könnte und Sie aus dem Aufwärtstrend wirft), eröffnen Sie eine Short-Position in einem Futures contract auf ETH, die dem Wert von 5 ETH entspricht.

Wenn der Preis fällt, gewinnen Sie mit Ihrer Short-Position im Futures-Markt Geld, was den Verlust Ihres Spot-Bestandes teilweise oder ganz ausgleicht. Wenn der Preis steigt, verlieren Sie auf dem Futures-Markt, aber Ihr Spot-Bestand gewinnt an Wert.

Szenario	Spot-Verlust (10 % Rückgang)	Futures-Gewinn (Short 5 ETH)	Nettoauswirkung
Teilabsicherung	-5.000 €	+2.500 €	-2.500 € (Schutz von 50 % des Kapitals)

Diese Methode ist flexibel und erfordert weniger Kapitalbindung als eine vollständige Absicherung. Sie müssen sich jedoch über die Finanzierungskosten (Funding Rates) im Klaren sein, insbesondere bei Perpetual Contracts. Wenn Sie sich über die Auswahl der richtigen Plattformen informieren möchten, finden Sie hier Ein umfassender Leitfaden zu den besten Crypto Futures Exchanges, Marginanforderungen und der Nutzung von Krypto-Trading-Bots für erfolgreiches Leverage Trading.

Timing des Einstiegs: Indikatoren nutzen

Um zu entscheiden, wann der beste Zeitpunkt für eine Absicherung (Short-Position) oder zum Auflösen der Absicherung (zurück auf Spot setzen) ist, können technische Analysewerkzeuge hilfreich sein. Dies sind keine Garantien, aber sie geben Hinweise auf mögliche Trendwenden.

Der Relative Strength Index (RSI)

Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der misst, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Für Absicherungszwecke ist der überkaufte Bereich relevant. Wenn der RSI Für Einsteiger Im Krypto Trading auf Werte über 70 steigt, deutet dies darauf hin, dass der jüngste Anstieg möglicherweise überhitzt ist und eine Korrektur bevorstehen könnte. Dies wäre ein guter Zeitpunkt, um eine Teilabsicherung einzurichten.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Der MACD hilft dabei, die Stärke und Richtung eines Trends zu erkennen. Wenn Sie eine Short-Position absichern möchten, achten Sie auf eine bärische Divergenz oder darauf, dass die MACD-Linie unter die Signallinie fällt. Für Anfänger ist es ratsam, sich mit den MACD Signale Einfach Erklärt vertraut zu machen, bevor sie Handelsentscheidungen treffen.

Bollinger Bänder

Die Bollinger Bands zeigen die Preisvolatilität an. Wenn der Preis die oberen Bänder wiederholt berührt, signalisiert dies oft eine kurzfristige Überdehnung nach oben. Ein Rückzug von diesen oberen Bändern kann ein Signal für eine bevorstehende Abwärtsbewegung sein, was eine gute Gelegenheit zur Initiierung einer Absicherung darstellt. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie die Bollinger Bänder Für Den Einstieg Nutzen.

Psychologische Fallen bei der Absicherung

Absicherung ist ein mächtiges Werkzeug, aber sie kann psychologisch schwierig sein, besonders wenn man gleichzeitig Gewinne im Spot-Markt sieht und Verluste im Futures-Markt (oder umgekehrt).

1. Das Gefühl des "Verpassens": Wenn Sie Ihr Portfolio absichern und der Markt weiter steigt, sehen Sie, wie Ihre Absicherung Geld verliert, während Ihr Spot-Portfolio steigt. Dies kann dazu führen, dass Sie die Absicherung zu früh schließen. Denken Sie daran: Sie sichern sich gegen den *Worst Case* ab, nicht gegen das *perfekte* Szenario. 2. Überkompensation: Manche Händler versuchen, Verluste im Spot-Markt durch übermäßig aggressive Short-Trades im Futures-Markt auszugleichen. Dies führt oft zu hohem Einsatz und erhöhtem Liquidationsrisiko. Bleiben Sie bei Ihrem geplanten Absicherungsgrad. 3. Ignorieren der Kosten: Wenn Sie langfristig absichern, können die Finanzierungsraten bei Perpetual Contracts erhebliche Kosten verursachen. Wenn Sie planen, länger als ein paar Tage abgesichert zu sein, sollten Sie die Kostenstruktur verstehen. Für institutionelle Ansätze siehe AI-gestütztes Crypto-Futures-Trading: Strategien für institutionelle Anleger.

Wichtige Risikohinweise

Futures-Trading birgt erhebliche Risiken, selbst wenn es zur Absicherung genutzt wird.

Hebelwirkung (Leverage): Auch wenn Sie nur absichern, verwenden Futures-Kontrakte oft Hebelwirkung. Wenn Ihre Absicherungsgröße falsch berechnet wird oder die Margin nicht ausreichend ist, kann Ihre Futures-Position liquidiert werden, was zu einem Totalverlust dieser Position führt.
Basisrisiko: Das Asset, das Sie absichern (z. B. Ethereum Spot), korreliert möglicherweise nicht perfekt mit dem Kontrakt, den Sie handeln (z. B. ein spezifischer Ethereum Futures Contract). Dies wird als Basisrisiko bezeichnet.
Steuern: Gewinne und Verluste aus Futures-Trades werden anders behandelt als Spot-Gewinne. Informieren Sie sich über die Steuern auf Kryptowährungen: Was muss ich beim Handel mit Crypto Futures beachten? – Ein Leitfaden für Anfänger.

Beginnen Sie immer mit kleinen Beträgen, die Sie bereit sind zu riskieren, um das Zusammenspiel von Spot- und Futures-Positionen zu verstehen. Der Handel mit Kryptowährungen für Anfänger sollte immer schrittweise erfolgen.

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