TR: Yeni Başlayanlar İçin Basit Kripto Risk Yönetimi

Yeni Başlayanlar İçin Basit Kripto Risk Yönetimi

Kripto para piyasaları heyecan verici olabilir, ancak yüksek oynaklıkları nedeniyle dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Yeni başlayan biri olarak, paranızı korumak ve uzun vadede başarılı olmak için Kripto Ticaretinde Risk Yönetimi temel bir beceridir. Risk yönetimi sadece ne kadar kazanacağınızı değil, aynı zamanda ne kadar kaybedebileceğinizi de kontrol etme sanatıdır. Bu rehberde, Spot market varlıklarınızı yönetirken basit Futures contract (vadeli işlemler) araçlarını nasıl kullanabileceğinizi ve temel göstergelerle giriş/çıkış zamanlaması yapmayı öğreneceksiniz.

Risk Yönetiminin Temelleri: Cebinizdeki Kalkan

Risk yönetimi, sermayenizi korumanın ilk adımıdır. Birçok yeni yatırımcı, sadece kâr potansiyeline odaklanır ve potansiyel kayıpları göz ardı eder.

Temel Risk Kuralları:

**Asla Kaybetmeyi Göze Alamayacağınız Kadar Yatırım Yapmayın:** Bu, her yatırımcının altın kuralıdır. Kaybetmeniz durumunda yaşamınızı etkilemeyecek miktarlarla işlem yapın.
**Pozisyon Büyüklüğünü Ayarlama:** Ne kadar sermaye ile işlem yapacağınızı belirlemek çok önemlidir. Genellikle, tek bir işlemde toplam sermayenizin %1'inden fazlasını riske atmamanız önerilir. Bu konuyu daha derinlemesine incelemek için Position Sizing in Crypto Futures: A Risk Management Technique for Controlling Exposure and Maximizing Profits makalesine bakabilirsiniz.
**Zarar Durdurma (Stop-Loss) Kullanın:** Özellikle vadeli işlemlerde, önceden belirlenmiş bir fiyatta pozisyonunuzu otomatik olarak kapatacak emirler koymak zorunludur.

Spot Varlıkları Vadeli İşlemlerle Dengeleme

Spot piyasada Bitcoin veya Ethereum gibi kripto paraları satın alıp tutuyorsanız (uzun pozisyon), piyasada sert bir düşüş yaşanması durumunda portföyünüz değer kaybedecektir. İşte burada Futures contract devreye girer. Vadeli işlemler, spot varlıklarınızı geçici olarak korumak için bir sigorta görevi görebilir. Buna Kripto Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi denir.

Basit bir korunma (hedging) örneği:

Diyelim ki elinizde 1 BTC değerinde Bitcoin var ve piyasanın kısa vadede düşebileceğinden şüpheleniyorsunuz.

1. **Spot Pozisyonunuz:** 1 BTC Uzun (Tutuyorsunuz). 2. **Korunma (Hedging):** Vadeli işlemlerde, BTC fiyatının düşüşünden kâr elde etmek için 1 BTC'lik kısa pozisyon açabilirsiniz.

Eğer BTC fiyatı düşerse:

Spot varlığınız değer kaybeder.
Vadeli işlemlerdeki kısa pozisyonunuz kâr eder ve bu kâr, spot kaybınızın bir kısmını veya tamamını telafi eder.

Bu, Spot Ve Vadeli İşlemlerde Temel Korunma Örnekleri konusunun temelidir. Unutmayın, vadeli işlemlerde kaldıraç kullanıldığı için korunma yaparken de dikkatli olmalısınız. Amaç, tam koruma yerine, büyük bir düşüşte zararı azaltmaktır.

Giriş ve Çıkış Zamanlaması İçin Basit Göstergeler

Ne zaman alım yapacağınızı veya kâr alıp çıkacağınızı bilmek, risk yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Teknik analiz göstergeleri, piyasa duyarlılığını anlamanıza yardımcı olur.

1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI (Relative Strength Index), bir varlığın aşırı alım (overbought) veya aşırı satım (oversold) koşullarında olup olmadığını ölçer.

**Aşırı Alım (Genellikle 70 üzeri):** Fiyatın çok hızlı yükseldiğini ve bir geri çekilme ihtimali olduğunu gösterir. Bu, kâr almayı düşünebileceğiniz bir zaman olabilir. Kripto Ticaretinde RSI Ile Giriş Zamanlaması bu konuyu detaylandırır.
**Aşırı Satım (Genellikle 30 altı):** Fiyatın çok düştüğünü ve potansiyel bir toparlanma yaşanabileceğini gösterir. Bu, Spot market için alım fırsatı olarak görülebilir.

2. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)

MACD (Moving Average Convergence Divergence), iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi göstererek momentumdaki değişimleri belirlemeye yardımcı olur.

**Alım Sinyali:** MACD çizgisi Sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya kestiğinde (boğa kesişimi), yükseliş momentumunun başladığını gösterir.
**Satım Sinyali:** MACD çizgisi Sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya kestiğinde (ayı kesişimi), düşüş momentumunun başladığını gösterir. Bu, özellikle kâr alımı veya kısa pozisyon açma zamanlaması için faydalıdır. MACD Kullanarak Kripto Çıkış Sinyalleri bu sinyalleri nasıl kullanacağınızı açıklar.

3. Bollinger Bantları

Bollinger Bands üç çizgiden oluşur: bir orta hareketli ortalama ve bu ortalamanın etrafındaki iki standart sapma bandı.

**Volatilite:** Bantlar daraldığında, piyasada düşük volatilite ve potansiyel bir büyük hareket öncesi sakinlik olabilir.
**Fiyatın Aşırı Genişlemesi:** Fiyat üst banda dokunduğunda veya dışına çıktığında, aşırı uzama ve potansiyel bir geri dönüş sinyali verebilir.

Bu göstergeleri kullanırken, tek bir göstergeye güvenmek yerine, birden fazla sinyali birleştirmek (örneğin, RSI aşırı satımdayken ve MACD boğa kesişimi yaparken alım yapmak) daha güvenli bir yaklaşımdır.

Risk Hesaplama ve Psikoloji =

Risk yönetimi sadece teknik değil, aynı zamanda disiplinle de ilgilidir.

Risk Hesaplama Örneği

İşlem yapmadan önce, her zaman potansiyel riskinizi hesaplamalısınız. Örneğin, 1000 USD değerinde bir pozisyon açtınız ve zarar durdur (stop-loss) noktanız %5 uzakta.

Kalem	Değer
Toplam Pozisyon Büyüklüğü	1000 USD
Risk Yüzdesi (Örn: %1)	10 USD
Stop-Loss Yüzdesi	5%
Maksimum Pozisyon Büyüklüğü (Risk / Stop-Loss)	200 USD (10 / 0.05)

Bu hesaplama, sadece 200 USD ile işlem yapmanız gerektiğini gösterir, çünkü 200 USD'nin %5'i tam olarak ayırmak istediğiniz 10 USD riske eşittir. Daha gelişmiş hesaplamalar için Risk calculators kullanabilirsiniz.

Yaygın Psikolojik Tuzaklar

1. **FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu):** Fiyat hızla yükselirken son anda atlamak, genellikle en kötü giriş noktasıdır. Göstergeleriniz size sinyal vermiyorsa, bekleyin. 2. **Kârı Çok Erken Almak (Greed/Açgözlülük):** Küçük bir kâr gördüğünüzde hemen çıkmak, büyük hareketleri kaçırmanıza neden olabilir. Zarar durdur noktanızı ayarlayarak (trailing stop) kârınızı koruyabilirsiniz. 3. **Zararı Kabul Etmemek (Denial):** Zarar durdur noktanıza ulaştığınızda pozisyonu kapatmamakta ısrar etmek, küçük bir kaybın felakete dönüşmesine yol açar.

Unutmayın, Kaldıraç kullanımı vadeli işlemlerde riski katlar. Kaldıraç kullanırken, risk yönetimi kurallarınıza daha sıkı uymalısınız. Bu konuda daha fazla bilgi için Crypto Futures Scalping with RSI and Fibonacci: Balancing Leverage and Risk Control makalesine göz atabilirsiniz.

Özet ve Sonraki Adımlar

Risk yönetimi, sürekli öğrenme ve uygulama gerektiren bir süreçtir. Spot varlıklarınızı korumak için vadeli işlemleri basit korunma stratejileriyle kullanın. RSI, MACD ve Bollinger Bantları gibi araçları kullanarak giriş ve çıkış sinyallerini daha iyi zamanlayın. En önemlisi, duygularınızı yönetin ve her zaman önceden belirlenmiş bir risk planına sadık kalın. Bu disiplin, sizi piyasanın iniş çıkışlarında ayakta tutacaktır.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

🚀 Get 10% Cashback on Binance Futures

Start your crypto futures journey on Binance — the most trusted crypto exchange globally.

✅ 10% lifetime discount on trading fees
✅ Up to 125x leverage on top futures markets
✅ High liquidity, lightning-fast execution, and mobile trading

Take advantage of advanced tools and risk control features — Binance is your platform for serious trading.

Start Trading Now